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이 manager의 13F에서 볼 것
보유 변화 자체보다, 어떤 회사 질문으로 이어지는지가 중요합니다.
- -위험자산 선호가 강해질 때 늘린 종목과 줄인 종목
- -AI·반도체·중국 관련 노출이 실제 공시 근거와 맞는지
- -상위 포지션 변화가 시장 방향성 베팅인지 개별 기업 판단인지
SEC 13F manager · CIK 0001656456
Appaloosa 13F 보유 공시
Appaloosa의 최신 SEC 13F 보유 상위 종목과 분기 리밸런싱을 확인합니다. 13F는 현재 포트폴리오가 아니라 보고 기준일의 보유 스냅샷입니다.
Appaloosa 13F는 경기·금리·위험자산 선호 변화가 대형 기술주와 경기민감주 보유로 어떻게 표현되는지 보기 좋습니다.
Questions
대표 질문
아래 질문은 13F에서 회사 공시 리서치로 이어가기 좋은 출발점입니다.
- 01Appaloosa의 AI·반도체 보유 변화가 실제 매출 동인과 연결되는지 확인해줘.
- 02데이비드 테퍼가 줄인 종목에서 경기민감 리스크가 커졌는지 봐줘.
- 03Appaloosa 상위 보유 종목을 시장 방향성 베팅과 기업별 thesis로 나눠줘.
- 04중국·소비·기술 노출이 있는 종목의 공시 리스크를 비교해줘.
공시 요약
보고 기준일
2026년 3월 31일
13F-HR
제출일
2026년 5월 15일
0001656456-26-000002
상위 보유 시가
$5.9B
30 positions
Top 10 비중
74.28%
2025년 12월 31일
상위 보유 종목
보유 시가 기준으로 정렬한 공개 13F information table 요약입니다.
종목보유 시가비중변화
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
ISHARES INC
464286772
NRG ENERGY INC
629377508
분기 리밸런싱 단서
비중 증가
아마존
AMZN
+7.9%
우버
UBER
+5.49%
마이크론 테크놀로지
MU
+3.3%
샌디스크
SNDK
+3.01%
비스트라
VST
+2.92%
비중 감소
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
-3.55%
AMERICAN AIRLS GROUP INC
02376R102
-3.13%
마이크로소프트
MSFT
-2.93%
WHIRLPOOL CORP
963320106
-2.3%
KRANESHARES TRUST
500767306
-1.82%
13F 해석 유의사항
- Appaloosa 포지션은 시장 환경에 따라 빠르게 바뀔 수 있습니다.
- 13F는 macro hedge와 비상장·파생 포지션을 충분히 보여주지 않습니다.
- 13F는 분기 말 이후 공개되므로 현재 보유와 다를 수 있습니다.
- 공매도, 일부 해외 보유, 비공개 처리 요청 항목은 보이지 않을 수 있습니다.
- KRW Ontology에서는 13F를 매수 신호가 아니라 후속 공시 리서치 질문을 만드는 입력으로 다룹니다.
자주 묻는 질문
이 13F 페이지는 어떤 목적으로 쓰나요?
특정 manager가 어떤 미국 상장주식을 보유했는지 확인한 뒤, 해당 종목의 사업 공시와 리스크를 더 깊게 확인할 질문을 만드는 데 사용합니다.
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